2024-07-14

本站消息，7月9日，华泰柏瑞中证港股通50ETF最新单位净值为0.7649元，累计净值为0.7649元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.82%，近3个月上涨6.92%，近6个月上涨10.89%，近1年下跌2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞中证港股通50ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.71%...

2024-07-14

本站消息，7月9日，国寿安保泰荣纯债债券最新单位净值为1.1222元，累计净值为1.1562元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.76%，近6个月上涨1.94%，近1年上涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.82%，现...